关于忻州市2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告

　　——2021年2月23日在忻州市第四届人民代表大会

　　第七次会议上

　　忻州市财政局局长 赵志伟

各位代表：

　　受市人民政府委托，现将忻州市2020年全市及市本级预算执行情况和2021年全市及市本级预算草案提请大会审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的人员提出意见。

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照省委“四为四高两同步”总体思路要求和市委“336”战略布局，统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，加力提效落实积极财政政策，减税降费与依法征管同步发力，激发活力与提升动力双向驱动，牢牢盯住民生第一需求，坚决压缩一般性支出，持续提升资金配置效率，为建设宜居宜业宜创宜游的创新型田园城市，不断推动全市高质量转型发展提供有力支撑。

　　（一）预算执行情况

　　1.一般公共预算

　　2020年全市预算经市四届人大六次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算，经汇总统计2020年备案的全市一般公共预算收入为92.11亿元，一般公共预算支出为331.43亿元。预算执行中，受减税降费、新冠肺炎疫情、政府债券增加等因素影响，部分县陆续调整了收支预算。经汇总，全市一般公共预算收入调整为90.38亿元；一般公共预算支出调整为427.78亿元，主要是中央转移支付补助增加所致。

　　全市一般公共预算收入完成94.42亿元，为调整预算的

　　104.47% (以下简称为“预算”）, 比上年增长3.84% (下同）。全市一般公共预算支出执行404.78亿元，为预算的95.29%,增长9.1%。预算收支执行具体情况如下：

　　全市主要收入项目完成情况：税收收入完成61.92亿元，为预算的98.59%,增长3.14%。其中：增值税完成25.52亿元，为预算的90.07%, 下降5.32%; 企业所得税完成8.83亿元，为预算的97.35%,下降0.18%; 个人所得税完成1.21亿元，为预算的90.17%, 下降16.07%;资源税完成10.69亿元，为预算的103.13%, 增长7.17%。上述四个主体税种合计完成 46.25亿元，占全部税收收入的74.69%。非税收入完成32.5亿元，为预算的117.88%, 增长5.21%。其中：专项收入完成7.13亿元，为预算的145.88%,增长 32.21%; 行政事业性收费收入完成7.75亿元，为预算的223.79%, 增长137.52%;罚没收入完成3.42亿元，为预算的121.4%,增长 42.43%; 国有资源（资产）有偿使用收入完成10.29亿元，为预算的74.09%, 下降37.01%。

　　全市主要支出项目执行情况：一般公共服务支出执行38.17亿元，为预算的99.08%, 增长8.38%; 国防支出执行0.2 亿元，为预算的100%，下降3.7%;公共安全支出执行16.1亿元，为预算的98.45%, 增长9.77%;教育支出执行50亿元，为预算的98.45%,下降4.69%;科学技术支出执行0.86亿元，为预算的66.32%,下降29.3%;文化旅游体育与传媒支出执行9.95亿元，为预算的96.64%, 增长50.2%;社会保障和就业支出执行63.05亿元，为预算的96.61%,增长20.1%; 卫生健康支出执行38.6亿元，为预算的95.1%, 增长13.37%；节能环保支出执行27.96亿元，为预算的96.15%, 增长53.69%; 城乡社区支出执行33.62亿元，为预算的98.68%, 增长32.41%; 农林水支出执行71.89亿元，为预算的95.31%, 增长6.88%; 交通运输支出执行16.67亿元，为预算的92.99%, 下降10.37%; 资源勘探工业信息等支出执行2.07亿元，为预算的 94.84%, 下降62.71%; 商业服务业等支出执行1.34亿元，为预算的 86.3%, 下降12.62%; 金融支出执行0.14亿元，为预算的99.43%, 下降4.66%; 自然资源海洋气象等支出执行6.32亿元，为预算的94.5%, 下降61.69%; 住房保障支出执行14.24亿元，为预算的90.75%, 增长58.88%; 粮油物资储备支出执行1.58亿元，为预算的96.7%, 增长34.93%; 灾害防治及应急管理支出执行3.59亿元，为预算的89.69%, 增长35.66%；债务付息支出执行5.29 亿元，为预算的98.15%, 增长13.07%; 债务发行费用支出执行0.03亿元，为预算的65.83%；其他支出执行3.11亿元，为预算的41.82%, 下降19.48%。

　　2020年市本级一般公共预算支出调整预算数为71.48亿元，主要是上级转移支付补助增加和动用预算稳定调节基金所致。

　　2020年市本级一般公共预算收入完成22.35亿元，为预算的106.45% , 比上年增长8.08%；一般公共预算支出执行69.03亿元，为预算的96.57%, 下降8.95%。

　　市本级主要收入项目执行情况是：增值税6.51亿元，为预算的93%，下降3.7%；企业所得税3.03亿元，为预算的91.92%，下降5.58%；资源税3.69亿元，为预算的108.59%，增长10.36%；城市维护建设税0.5亿元，为预算的100.44%，下降0.36%；环境保护税0.27亿元，为预算的91.53%，增长7.18%；非税收入7.32亿元，为预算的133.15%，增长29.56%。

　　市本级主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出4.8亿元，为预算的100%，下降0.69%；公共安全支出4.06亿元，为预算的97.04%，增长42.55%；社会保障和就业支出6.7亿元，为预算的98.06%，增长17.62%；教育支出5.02亿元，为预算的97.04%，下降15.57%；卫生健康支出13.51亿元，为预算的98.88%，增长8.59%；农林水支出2.24亿元，为预算的97.46%，下降1.96%；城乡社区支出14.2亿元，为预算的99.82%，增长36.38%；债务付息支出1.84亿元，为预算的100%，增长15.15%。

　　2.政府性基金预算

　　全市政府性基金收入42.27亿元，为预算的106.62%，下降10.79%，其中：国有土地使用权出让收入35.66亿元，下降12.41%。全市政府性基金支出82.7亿元，为预算的82.88%，增长18.7%。

　　市本级政府性基金收入21.55亿元，为预算的97.95%，下降21.81%，其中：国有土地使用权出让收入17.86亿元，为预算的94.99%，下降25.09%。市本级政府性基金支出25.64亿元，为预算的74.47%，下降30.44%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出9.84亿元，下降38.17%。

　　3.国有资本经营预算

　　全市国有资本经营预算上级补助收入0.41亿元，上年结转收入0.86亿元，可供安排的收入总量为1.27亿元。全市国有资本经营预算支出0.72亿元，主要用于解决国有企业历史遗留问题、增加国有企业资本金等。收入总量减去当年支出，全市结余资金0.55亿元，结转下年使用。

　　市本级国有资本经营预算上级补助收入0.17亿元，上年结转收入0.28亿元，可供安排的收入总量为0.45亿元。市本级国有资本经营预算支出0.09亿元主要用于增加市属国有企业资本金。收入总量减去当年支出后，市本级结余资金0.36亿元，结转下年使用。

　　4.社会保险基金预算

　　2020年全市社会保险基金收入76.93亿元，为预算的108.93%，较上年增长4.75%；预算支出执行72.68亿元，为预算的98.96%，较上年增长5.32%。主要收支项目执行情况如下：城乡居民基本养老保险基金收入12.04亿元，支出6.64亿元；机关事业单位养老保险基金收入30.62亿元，支出32.57亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入12.15亿元，支出11.32亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入20.68亿元，支出19.73亿元；工伤保险基金收入0.76亿元，支出1.05亿元；失业保险基金收入0.68亿元，支出1.37亿元。

　　2020年市本级社会保险基金收入38.47亿元，为预算的102.71%，较上年增长1.97%；预算支出执行37.75亿元，为预算的96.07%，较上年增长2.81%。主要收支项目执行情况如下：机关事业单位养老保险基金收入4.2亿元，支出4.28亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入12.15亿元，支出11.32亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入20.68亿元，支出19.73亿元；工伤保险基金收入0.76亿元，支出1.05亿元；失业保险基金收入0.68亿元，支出1.37亿元。

　　5.地方政府债务

　　2019年底全市地方政府债务余额238.11亿元。2020年新增转贷债券62.09亿元，偿还到期政府债券0.24亿元和外债0.46亿元后，债务余额为299.5亿元，比2019年底增加61.39亿元，控制在省政府核定的债务限额327.53亿元内，债务风险总体可控。分类型看：全市一般债务限额181.33亿元，余额164.94亿元；专项债务限额146.2亿元，余额134.56亿元。分级次看：市本级债务限额153.82亿元，余额132.68亿元；县级债务限额173.71亿元，余额166.82亿元。

　　市本级新增债券主要用于集大原高铁、开发区微波芯片项目、“五馆一院”、秀容古城旅游开发、垃圾处理、城市公园、海关通关设施、学校改造提升等重大项目，一批批质量优、潜力足、前景好的资产持续生成。

　　（二）2020年落实市人大预算决议和重点财政工作情况

　　2020年，全市各级围绕市委、市政府决策部署，认真贯彻四届人大六次会议预算决议，不折不扣落实减税降费政策，多措并举狠抓收支预算管理，不遗余力保障重点支出，有力地促进了全市经济社会高质量发展。

　　一是积极应对疫情冲击，圆满完成全年收入任务。新冠疫情对全市经济社会造成了前所未有的冲击，全市财政收入震荡开局，1月下降4.4%，2月下降12.5%，3月下降9.2%，4月下降10.1%。面对严峻的经济形势，通过实施援企稳岗兜底等财税输血政策，推动助企纾困、复工复产。尽最大努力应对疫情影响，把该减的减到位，该收的收上来。随着生产生活秩序恢复、经济复苏，收入降幅从6月起逐月收窄，到年末终于由负转正，全年呈前低后高走势，年末一般公共预算收入完成94.42亿元，增长3.84%，增收3.49亿元，比全省平均增幅高出约6个百分点，为全省6个收入增长市之一，增幅全省排名第3位。

　　二是落实减税降费政策，为经济高质量发展增添动力。完善落实机制，强化核查督查，做到了减税降费政策“应享尽享、应退尽退”，一户不漏地落到实处。用财政收入的“减法”，换来企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。全市累计减税降费12亿元，主要为：大幅降低企业增值税税率，制造业、建筑业等主要行业税负明显降低；实施小微企业普惠性税收减免政策，小微企业和个体工商业者基本上是零税负经营；实施个人所得税专项附加扣除政策，减征的税额等同于个体纳税人实际增加收入；大幅度降低企业社保费负担，缴费率降低五分之一；减免降低不动产登记费等4项行政事业性收费，还通过延期缴纳税费、清理规范涉企收费、减免财政贴息、减免房租等措施，切实减轻市场主体负担，释放政策红利，让企业和群众感受到实实在在的获得感。

　　三是开源挖潜筹集资金，为重大决策落实强化保障。坚持政府过“紧日子”，勤俭办一切事业，把节省下来的资金全部统筹用于支持产业发展、重点建设和民生改善。全市各级压减一般性支出1.87亿元、“三公”经费0.18亿元。大力盘活财政存量资金，收回盘活上年结余和当年未支出的预算资金1.73亿元。全年争取到阶段性财力补助、一次性特别转移支付24.08亿元、抗疫特别国债27.66亿元，有力支持了我市经济社会发展。

　　四是加强基本民生保障，为增进民生福祉持续加力。持续加大民生投入，全年全市民生支出336.9亿元，比上年增长10.5%，占一般公共预算支出的比重达到83.2%。建立重点民生资金直达机制，通过采取单独下达、单独标识、单独调度的方式，实现全链条全过程监控，从源头到末端，“一竿子插到底”，确保资金流向明确、精准高效。市级财政按民生政策负担比例足额安排预算，提前拨付到位，做到了县级民生政策的应配尽配和市级民生支出的应保尽保。

　　五是兜牢“三保”底线，为社会稳定奠定坚实基础。按照“县级为主、市级帮扶、省级兜底”的原则，明确2020年县级“三保”（保基本民生、保工资、保运转）范围和标准，督促各地把“三保”放在支出顺序首位，全面落实“三保”工作责任。加强预算编制审核指导，建立“定期报告+重点关注”的县级“三保”预算执行监控机制。全年争取到均衡性转移支付和县级基本财力123.62亿元，增强了财政“三保”能力，为县级“三保”足额保障发挥重要作用。

　　六是防范化解运行风险，为财政可持续筑牢安全屏障。制定防范化解经济财政运行风险实施方案，督促各级严格落实地方政府债务预算管理相关规定和要求，主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督，加强地方政府债务管理，有效遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量。全市偿还到期债券本金22.92亿元、利息8.93亿元，化解隐性债务29.83亿元，圆满完成当年化债任务。严格执行暂付款有关规定，全市消化暂付款12.8亿元。

　　（三）2020年重点支出政策落实情况

　　2020年，全市加力提效实施积极的财政政策，调整优化支出结构，保持较高支出强度，为经济社会发展提供了有力的资金支持，全市一般公共预算支出首次突破400亿元大关。

　　一是支持推进精准扶贫精准脱贫。全年农林水支出71.89亿元，增长6.88%。围绕补齐“两不愁三保障”突出短板，强化脱贫攻坚投入保障，坚持目标不移、靶向不变，积极落实财政投入的主体和主导作用，支持易地搬迁、产业、就业、健康、教育、低保兜底等综合扶贫政策开展，推动实现11个贫困县全部摘帽、2222个贫困村全部出列和45.7万贫困人口全部脱贫，如期完成新时代脱贫攻坚目标任务。建立扶贫资金动态监控平台，实现财政扶贫资金全流程追踪。推动贫困县统筹整合涉农资金26.48亿元，持续为脱贫攻坚注入源头活水。完善扶贫资金使用监管长效机制，全市6.18亿元惠民惠农补贴纳入“一卡通”平台。落实乡村振兴战略，支持12个县建设高标准农田21.13万亩，支持100个村发展壮大村级集体经济和开展乡村环境整治，建立乡村振兴产业发展贷款风险补偿、信贷担保、贷款贴息制度，为14个涉农企业327个农户发放银行贷款2.28亿元，巩固提升农村饮水安全，401个村25.53万人受益。

　　二是支持区域中心城市加快建设。全力支持打造区域中心城市，深度融入全省“一核三圈”，统筹公共预算资金、政府性基金、债券资金等22.82亿元，投入市区路网、市政设施、绿化美化等基础设施。支持文化和旅游融合发展，文化旅游体育与传媒支出9.95亿元，增长50.2%。保障全省第六次旅发大会在忻成功举办，创建国家文明城市结出硕果；“太行、黄河、长城”三大板块初具规模，秀容古城成为全市旅游产业名片。支持全市15个文化馆、14个公共图书馆、191个乡镇(街道)文化站免费开放，免费送戏下乡1163场，实施“五个一批”文化惠民工程，群众文化品牌演出65场，乡村群众文艺队伍演出3870次。为建成山西北部充满活力、富有特色、宜居宜业宜创宜游的产业新城、文旅名城和田园绿城，不断贡献财政力量。

　　积极拓展多元化融资渠道，运用PPP模式等持续激发社会资本活力，累计进入财政部PPP项目管理库项目35个，项目总投资225.28亿元，27个项目成功落地，其中2020年新入库项目5个，总投资9.7亿元，2个项目成功落地。

　　三是支持全面加强生态环境保护。全年节能环保支出27.96亿元，增长53.69%，支持实施蓝天、碧水、净土保卫战。加快推进汾河中上游山水林田湖草生态保护修复国家试点项目建设，完成投资20.38亿元。支持实施农村冬季清洁取暖改造，“煤改气”9930户、“煤改电”近3万户。对20.1万农户使用清洁化能源和洁净燃料取暖，按每户200元给予补助。支持忻府区、神池县、五寨县、岢岚县4个污水处理厂提标改造，对水污染防治项目及断面污染治理项目以奖代补，推进农村“厕所革命”，奖补农户改厕2.26万座。

　　四是支持教育基础事业稳步发展。全年教育支出50亿元，比上年略有下降，主要是中央薄弱学校改造转移支付资金减少。围绕全面促进教育公平和质量提升，进一步提高城乡义务教育生均公用经费基准定额，普通小学每生每年从600元提高到650元、普通初中每生每年从800元提高到850元，完善城乡义务教育经费保障机制，全面落实“两免一补”政策，促进城乡义务教育基本均衡发展。全市约27万城乡义务教育阶段学生免除学杂费并获得免费教科书，近4万个家庭经济困难学生获得生活补助，近9万农村义务教育阶段学生获得营养膳食补助。实施义务教育薄弱环节与能力提升工程，新建学校3所，乡镇寄宿制学校改造66所，改扩建学校25所，运动场所改造13所，为339所义务教育阶段学校购置生活设施及信息化设备。新建的龙岗小学、市和平小学、市长征小学西校区9月投入使用，开始招生。

　　五是支持社会保障体系全覆盖。全年社会保障和就业支出63.05亿元，增长20.1%。连续多年提高企业养老金水平,企业退休人员月人均养老金增至2879元，持续调整机关事业单位退休人员养老待遇，人均每年达到57663元。城乡低保财政补助标准每人每月再提标30元。全部及时足额兑现优抚对象抚恤、生活补助、社会保险、医疗保障等政策。

　　六是支持提高全市人民健康水平。全年卫生健康支出38.6亿元，增长13.37%。面对突如其来的新冠肺炎疫情，树立“战时财政”思维，特事特办、急事急办，变“长流程”为“短操作”，确保不因财政资金拨付延误医疗救治和疫情防控工作。全市累计投入疫情防控资金2.6亿元，其中：中央、省级6507万元，市级2834万元，县级6920万元，国开行贷款融资1亿元，用于防疫设备物资采购、定点医院和发热门诊建设等急需支出保障，全力支持打赢疫情防控阻击战。

　　与此同时，城乡居民医保财政补助标准由每人每年520元提高至550元，基本公共卫生服务财政补助标准由每人每年69元提高至74元。支持深化医药卫生体制改革，落实公立医院取消药品加成财政补偿政策，支持乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室全面实施国家基本药物制度，免费为全体城乡居民提供基本公共卫生服务。

　　七是加大基本住房保障力度。全年住房保障支出14.24亿元，支持棚户区住房改造新开工2727套，基本建成4048套，建档立卡贫困户等四类重点对象农村危房改造1586户，为11407户城镇住房保障家庭发放租赁补贴。

　　需要说明的是，以上重点支出政策的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。

　　2020年全市财政平稳运行、财税体制改革有序推进，这得益于市委、市政府统揽全局、正确领导，得益于各级人大政协监督指导、支持关心，得益于各级各部门特别是全市人民群众砥砺奋进、共同努力。同时，我们也清醒地认识到存在的问题和不足：财政收支规模总体较小，人均收支水平仍然偏低；收入增长新动能尚未完全形成，支出结构有待进一步优化；县级财政普遍困难，收支矛盾比较突出，“三保”压力较大，防范化解债务风险任务艰巨。对于这些问题，我们将结合各位代表、委员的意见建议，积极采取有效措施，稳步有序解决。

　　二、2021年预算草案

　　2021年是“十四五”规划的开局之年，是开启第二个百年奋斗目标新征程的起点。编制好2021年预算，做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

　　（一）2021年财政收支形势分析

　　从宏观形势看，财政收入恢复性增长的积极因素和制约因素并存。

　　积极因素主要包括：我市转型发展已经起步并逐步形成良好态势，经济基本面长期向好，为经济企稳回暖和财政收入增长奠定了良好基础。今年我市地区生产总值增幅和经济总量确定了非常积极的预期目标，将为财政收入增长提供有力支撑。减税降费政策红利持续释放，“放管服”改革政策效果进一步显现，我市营商环境不断优化，转型项目陆续达产见效，市场主体和经济运行的活力将更加充沛，财源税基将进一步扩大。

　　制约因素主要包括：由于新冠疫情常态化防控，国内经济下行压力仍在持续，长期制约的结构性体制性素质性矛盾尚未得到根本解决，新兴产业基础薄弱、新动能培育不足、市场化改革滞后等问题仍然存在，财政增收缺乏有力支撑。诸多的不确定因素，将对我市财政收入产生一定影响。

　　2021年争取上级支持空间有限，资产盘活的难度较大、规模较小，举债建设的项目公益性属性较重、市场化运作和经济效益短期内还无法充分显现；部分单位的绩效观念仍然薄弱，提高财政资金使用绩效仍然任重道远。与此同时，各领域各行业对财政资金需求很大，尤其是应对新冠肺炎疫情防控、支持脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接、加快推动“六新”发展、支持创新驱动、人才强市、加大基本民生领域投入力度、增强基层财政保障能力等刚性支出和重点支出持续增长，保基本和保战略任务更加繁重。财政收支矛盾将更加突出。

　　（二）2021年预算编制和财政工作的指导思想及原则

　　2021年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央十九届五中全会、省委十一届十一次、市委四届十次全会暨经济工作会议精神，围绕“336”战略布局，瞄定“双高”目标，扭住“十个重点”，强化“十个推进”。实事求是组织收入，加强财政资源统筹，保持适度支出强度；积极的财政政策要提质增效、更可持续，发挥财政在推动供改、综改、高质量高速度赶超型跨越式发展中的重要作用；树牢“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，不断调整优化财政支出结构，集中财力保基本保战略；强化预算约束，加强债务管理，防范化解隐性债务风险，持续深化财政改革，精细实施“一竿子插到底”体制机制，深入实施绩效考核科学评价机制，为“十四五”转型出雏型开好局、起好步积极贡献财政力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　2021年预算编制和财政工作遵循以下原则：

　　一是坚持量入为出。坚持实事求是、科学预测，稳妥编制收入预算，与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。

　　二是厉行勤俭节约。全面落实党政机关坚持过“紧日子”的要求，从紧安排一般性支出和“三公”经费，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决守住基层“三保”底线。

　　三是突出保障重点。继续在保重点、压一般、优结构上下功夫，通过“保、压、调”集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。

　　四是强化全面统筹。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹。加强财政拨款与部门自有收入的统筹。加强部门预算总额内各专项预算的统筹。

　　（三）2021年收入预计和支出安排

　　根据市委、市政府确定的2021年全市经济社会发展预期目标和重点任务，合理编制2021年预算。

　　1.一般公共预算

　　2021年随着经济回暖，财政收入将实现恢复性增长，但由于一次性财力大幅减少，财政平稳运行充满挑战。2021年一般公共预算收入计划99.15亿元，增长5%。目前，中央、省已下达的财力性补助199.22亿元，上年结转23亿元，调入预算稳定调节基金13.3亿元，减去上解资金3.29亿元，全年收入总量初步测算为331.38亿元。按照收支平衡原则，全市一般公共预算支出拟安排331.38亿元。

　　2021年市本级一般公共预算收入预计为23.5亿元，增长5.1%；加上中央、省补助30.76亿元，加上上年结转2.43亿元，调入预算稳定调节资金6.33亿元，收入总量为63.03亿元。上解上级支出0.13亿元，偿还政府一般债务支出6.12亿元，按照收支平衡原则，市本级一般公共预算支出56.77亿元。其中一般公共预算主要支出安排情况：一般公共服务支出4.83亿元、公共安全支出2.32亿元、教育支出4.55亿元、科学技术支出2.88亿元、文化旅游体育与传媒支出1.46亿元、社会保障和就业支出5.65亿元、卫生健康支出12.79亿元、节能环保支出0.51亿元、城乡社区支出3.74亿元、农林水支出1.02亿元、交通运输支出3.84亿元、资源勘探工业信息等支出0.42亿元、商业服务业等支出0.03亿元、金融支出0.01亿元、自然资源海洋气象等支出0.99亿元、住房保障支出4.9亿元、粮油物资储备支出0.48亿元、灾害防治及应急管理支出0.28亿元、预备费2亿元、债务付息支出2.26亿元、债务发行费用支出0.02亿元、其他支出1.79亿元。

　　以上收支预算安排，全面贯彻了市委十次全会的决策部署，对支撑全市经济社会高质量高速度发展的重大增支需求进行了合理安排。需要特别报告的是：市本级财政拨款安排的“三公”经费预算0.25亿元，较2020年减少0.01亿元。

　　2.政府性基金预算

　　全市政府性基金预算收入预计为45亿元，加上上年结余12.18亿元，加上上级补助收入0.75亿元，收入总量为57.93亿元。按照以收定支和收支平衡原则，全市政府性基金预算支出拟安排为57.93亿元。

　　市本级政府性基金预算收入预计为23亿元，加上上年结余4.62亿元，加上上级补助收入0.26亿元，收入总量为27.88亿元。按照以收定支和收支平衡原则，市本级政府性基金预算支出拟安排为27.88亿元，市本级政府性基金支出主要用于城市建设、还本付息、社会福利、体育事业发展等方面。

　　3.国有资本经营预算

　　全市国有资本经营预算上级补助收入0.02亿元，上年结转0.55亿元，收入总量为0.57亿元。按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出总量为0.57亿元。

　　市本级国有资本经营预算上级补助收入0.01亿元，上年结转0.37亿元，收入总量为0.38亿元。按照收支平衡原则，市本级国有资本经营预算支出总量为0.38亿元，主要用于增加市属国有企业资本金，支持国有企业职工家属区设施建设。

　　4.社会保险基金预算

　　全市社会保险基金预算收入预计为76.55亿元，加上上年滚存结余69.6亿元，收入总量为146.15亿元。按照现行社会保险支出政策，全市社会保险基金预算支出拟安排为77.82亿元，滚存结余68.33亿元。

　　市本级社会保险基金预算收入预计为41.14亿元，加上上年滚存结余39.78亿元，收入总量为80.92亿元。按照现行社会保险支出政策，市本级社会保险基金预算支出拟安排为 40.89亿元，滚存结余40.03亿元（含全市企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险基金结余和失业保险、工伤保险基金省级调剂金结余）。市本级社会保险基金支出主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，进一步提高社会保险待遇水平。

　　全市2021年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算草案是根据2020年全市预算执行情况和2021年收支政策代编的预算，待各级预算编制完成并经本级人代会批准后，将汇总报市人大常委会备案。

　　三、忻州经济开发区和五台山风景区2020年预算执行情况和2021年预算草案

　　（一）忻州经济开发区2020年预算执行情况和2021年预算草案

　　1、2020年预算执行情况

　　一般公共预算收入完成24236万元，为年度预算的127.56%，比上年增长27.92%，加上上级补助收入-1974万元，上年结余448万元，动用预算稳定调节基金5733万元，从政府性基金调入一般公共预算4613万元，从其他资金调入37万元，收入总计为33093万元。一般公共预算支出执行21311万元，上解上级支出71万元，安排预算稳定调节基金11560万元。收支相抵年终结余151万元，结转下年使用。

　　政府性基金预算收入完成13662万元，为年度预算的257.43%，超收8355万元，同比增长37.87%，加上上年结余2963万元，上级补助收入7541万元，地方政府专项债务转贷收入94200万元，收入总计为118366万元。政府性基金预算支出执行110966万元，从政府性基金预算调出资金4613万元。收支相抵，年终结余2787万元，结转下年使用。

　　2、2021年的预算草案

　　一般公共预算收入预计21736万元，比上年完成数24236万元下降10.32%，减少2500万元。加上上级补助-7749万元（体制上解-8168万元，五台山机场航线补贴结算-400万元，教育费附加上划-1170万元，税务征管体制改革下划基数193万元，非公经济组织2万元，基层市场监管补助资金7万元，税收返还1787万元），上年结转151万元，动用预算稳定调节基金11560万元，收入总计25698万元。上解上级支出5万元，可安排支出25693万元，具体安排如下：一般公共服务支出18713万元、科学技术支出344万元、社会保障和就业支出393万元、城乡社区支出3839万元、资源勘探信息等支出103万元、自然资源海洋气象等支出440万元、住房保障支出168万元、灾害防治及应急管理支出18万元，预备费575万元，其他支出1100万元。

　　政府性基金预算收入预计36345万元，加上上年结余2787万元，收入总计为39132万元。政府性基金预算支出安排39132万元，其中,国有土地使用权出让支出31684万元；土地储备专项债券利息支出1015万元；微波芯片标准化厂房等专项债券利息3140万元；国有土地收益基金支出3293万元。

　　（二）五台山风景区2020年预算执行情况和2021年预算草案

　　1、2020年预算执行情况

　　一般公共预算收入完成18741万元，为调整预算18000万元的104.12%，超收741万元，上级补助收入10369万元，动用预算稳定调节基金5087万元，调入资金569万元，上年结余收入为727万元，债务转贷收入8685万元，收入总计44178万元。一般公共预算支出33771万元，上解上级支出6万元，地方债务还本支出7790万元，安排预算稳定调节基金 741万元，支出总计42308万元，年终结余1870万元，结转下年使用。

　　政府性基金收入完成308万元，比上年增长710.53%，主要是专项债券对应项目专项收入262万元，上级补助收入4万元，上年结转38万元，收入总计为350万元。政府性基金支出264万元，年终结余86万元，结转下年使用。

　　社保基金收入完成2320万元，为年度预算的97.6%，上级补助收入509万元，上年结余5282万元，收入总计8111万元；社保基金支出2767万元，为年度预算的97.53%，上解上级支出2174万元，年末社保基金滚存结余3170万元。

　　2019年底景区政府债务余额88591万元，当年债务转贷收入8685万元减去债务还本支出7790万元，2020年债务余额89486万元。新增债券900万元，全部用于三大板块旅游公路-太行板块旅游公路忻州市五台山风景名胜区境内石咀乡至砂河镇（光明寺-张先生沟）段项目。

　　2、2021年的预算草案

　　一般公共预算收入预计28216万元,比上年增收9475万元，增长50.5%。上级补助收入2460万元，上年结转1870万元，调入预算稳定调节基金741万元，收入总计为33287万元。减去上解上级支出6万元，一般公共预算支出安排33281万元。支出结构为：一般公共服务支出6232万元，公共安全支出2363万元，教育支出1756万元，文化旅游体育与传媒支出4275万元，社会保障和就业支出1787万元，卫生健康支出1343万元，节能环保支出1971万元，城乡社区支出2908万元，农林水支出4220万元，交通运输支出2542万元，住房保障支出80万元，灾害防治及应急管理支出246万元，预备费300万元，债务支出2373万元，其它支出885万元。

　　政府性基金预算收入预计6090万元，上年结余86万元，上级补助收入4万元，收入总计6180万元。政府性基金支出安排6180万元，其中，专项债券付息支出262万元，城市公共设施配套1574万元，国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出2238万元，农村基础设施建设支出2100万元，彩票公益金安排的支出2万元，农林水支出4万元。

　　社会保险基金预算收入预计3071万元，比上年增收751万元，增长32.37%。上级补助收入548万元，上年结转收入3170万元，收入总计6789万元；社会保险基金预算支出2938万元，比上年增加171万元，增长6.18%，上解上级支出1393万元，年末滚存结余2458万元。

　　四、2021预算执行重点保障措施

　　2021年，我们将认真贯彻市委、市政府各项决策部署，认真落实本次大会审查意见和决议，狠抓预算执行，深化财政改革，强化财政管理，坚决防控风险，确保完成全年各项收支任务，促进全市经济高质量发展。

　　（一）更加深入地优化结构，全力支持高质量发展。积极应对经济下行压力，强化逆周期调节，确保积极的财政政策提质增效、更可持续，支持经济高质量高速度发展。全面落实中央、省减税降费政策，减轻企业和居民税负，支持实体经济发展。保持适度支出强度，用好各类债券资金，多渠道筹措资金，支持基础设施等重点领域补短板，发挥有效投资的关键作用，进一步引导发展预期，增强市场经济活力。积极培育发展新动能，进一步提高收入质量，增强收入增长的可持续性。进一步优化支出结构，提高财政资金配置效率。

　　（二）更加有力地保住民生，持续改善民生保障水平。持续改善人民群众日益增长的美好生活需求，将新增财力优先用于保民生，注重普惠性、基础性、兜底性民生政策落实落细，切实办好民生实事。确保全市民生支出占一般公共预算支出的比重只增不减，进一步增强群众获得感幸福感安全感。坚持经济发展和民生改善相协调，完善民生支出监测预警体系，合理控制基本民生政策提标扩面的节奏和力度，有序退出到期财政政策，确保财政可承受、更可持续。

　　（三）更加精准地保障重点，集中财力办好大事要事。坚持集中财力办大事，牢固树立过“紧日子”的思想，增强财政资金和政策的精准性，支持办好对全市经济社会发展支撑力强、对区域发展牵引带动作用大的重要事项。加快转变财政支持发展方式，规范实施政府与社会资本合作，强化财政金融互动。加强脱贫攻坚与乡村振兴战略的对接，构建财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入机制，确保“三农”投入力度不减、总量持续，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接。

　　（四）更加有效地防范风险，牢牢守住安全发展底线。严格实施债务限额管理，实现债券“借、用、管、还”全生命周期的项目库管理，实行债务动态监控，风险事件月报制度，积极评估债务风险，及时进行风险预警，确保全市政府债务余额控制在省政府核定限额内。坚决遏制隐性债务增量，分类分级妥善化解存量，确保全市隐性债务规模只减不增。加快推进市县财政暂付款清理消化，稳步建立财政库款运行动态监测管理机制、县级保工资支出和地方政府债券资金以及扶贫资金监控机制，加强市县财政运行风险防范。

　　（五）更加坚定地强化绩效，加快建立现代财政制度。加强财政资金管理，一笔一笔审批，全程跟踪监控，坚决防止项目一批了之、资金一拨了之，对违反财经纪律的严肃追究责任。加大存量资金盘活使用力度，多渠道增加可用财力，提高资金使用效率。抓好审计查出问题后续整改，防止问题重复发生。抓紧健全预算绩效管理制度体系，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中。加强绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。

　　（六）更加主动地接受监督，为财政改革发展凝聚最大合力。深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和市人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督，认真落实人大及其常委会预决算决议。改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。积极配合推进预算联网监督。做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。积极回应人大代表关切，结合人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题、制约事业发展的关键问题等，不断完善支出预算和政策，提高建议提案办理质量，做好解释说明，自觉主动地在人大的监督下加强财政管理。

　　各位代表，全市财政系统在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，锐意进取、苦干实干，奋力谱写新时代财政改革发展的新篇章，以优异成绩迎接建党一百周年!