忻州市四届人大常委会第十六次会议文件（7）

　　忻州市2018年1—11月财政预算执行情况及市本级预算调整方案（草案）的报告

　　---2018年12月25日在忻州市四届人大常委会

　　第16次会议上

　　忻州市财政局局长   赵志伟

主任、副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向常委会报告2018年1—11月全市财政收支完成情况和市本级预算调整方案（草案），请予审议。

　　一、2018年1—11月财政收支完成情况

　　在市委市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下,全市各级财政部门以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话精神为指引，认真贯彻落实省委十一届五次、六次全会精神和市委四届四次、五次会议决策部署，聚焦中央“风险化解、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战、省委“示范区”“排头兵”“新高地”三大任务和市委“1661”发展战略攻坚目标，坚持稳中求进工作总基调，落实“紧日子、保基本、调结构、保战略”十二字方针，实施积极财政政策；深化财税体制改革、优化调整支出结构;以重大决策、重大项目、重点民生为保障核心，统筹协调，优先发展、优质服务，积极做好财政资金保障；求实创新、综合施策，忠诚履职、尽责担当，努力促进经济转型升级和民生改善，财政事业和改革发展取得了新进展、新成效。

　　（一）收入预算完成情况

　　2018年1—11月全市公共预算收入完成78.75亿元，为年度预算的105%，同比增长18.56%，较上年同期增收12.33亿元。

　　2018年1—11月全市政府性基金收入完成23.27亿元，为年度预算的153%，同比增长100.05%，较上年同期增收11.64亿元。

　　(二)支出预算执行情况

　　2018年1—11月全市公共预算支出286.88亿元，为年度预算的90.75%，同比增长7.25%，增支19.39亿元。其中教育、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区和农林水等民生支出执行233.79亿元，占到公共财政支出总量的81.49%，同比增长6.69%，增支14.67亿元。

　　2018年1—11月全市政府性基金支出22.75亿元，为年度预算的59.1%，同比增长20.04%。

　　二、市本级预算调整方案

　　市四届人大四次会议批准的市本级预算收支在执行过程中，由于调入预算稳定调节基金，省财政新增转移支付，转贷政府债券，需要对年初预算作必要调整。

　　（一）一般公共预算调整

　　1、2018年市本级公共预算收入预算为21亿元，1-11月份完成20.15亿元，为预算的95.95%，预计全年完成收入任务。在预算执行中，调入预算稳定调节基金2.24亿元，省财政增加财力性转移支付1.54亿元，转贷新增一般债券1.89亿元,预计收入总计为52.52亿元。

　　2、2018年市本级一般公共预算支出年初预算为46.85亿元，预算执行过程中，省财政增加1.54亿元财力性转移支付，其中：0.16亿元用于公共安全支出，1.2亿元用于城镇居民医疗保险补助支出，0.18亿元用于建档立卡贫困人口医疗补助支出；调入预算稳定调节基金2.24亿元，其中：1.04亿元用于棚户区改造，0.5亿元用于养老金缺口补助，0.3亿元用于市人民亿元新建项目，0.2亿元用于古城改造项目资本金，0.2亿元用于市纪委监委业务技术用房；转贷新增一般债券1.89亿元，市本级一般公共预算支出调整为52.52亿元。

　　3、按照上级增资政策，年底前在职和离休人员将调整工资，市级支出约0.3亿元，市财政将通过调整既有预算的支出结构保障工资按时足额发放。

　　（二）政府性基金预算调整

　　1、2018年市本级政府性基金收入预算为6.6亿元。1—11月份完成12.15亿元，为预算的184.09%，预计全年可完成14亿元，超收7.4亿元，按照《预算法》规定，建立预算稳定调节基金。

　　2、2018年市本级政府性基金支出年初预算为7.73亿元，在预算执行中，省财政增加政府性基金转移支付0.17亿元，转贷新增专项债券9亿元，支出预算调整为16.9亿元。

　　（三）新增债券使用分配情况

　　2018年省财政转贷我市新增债券31.54亿元，其中转贷县级22.15亿元，安排市级支出9.39亿元，具体情况如下：

　　1、一般债券17.44亿元，其中转贷县级15.55亿元，安排市级支出1.89亿元，其中：五台山机场连接线公路建设0.3亿元，五台山机场航站楼改造0.22亿元，五台山机场口岸建设0.08亿元，忻一中北校区建设0.35亿元，政务中心建设0.55亿元，新长征商厦建设0.11亿元，云中河景区二期工程0.14亿元，消防培训基地工程0.14亿元。

　　2、专项债券14.1亿元，其中转贷县级6.6亿元，安排市级支出7.5亿元，其中：5亿元用于原大铁路投资入股，2.5亿元用于城区土地储备。

　　需要说明的是，本次预算调整属预计数，待年度预算执行终了后，实际结果将在明年人大会议上详细报告。

　　三、2019年工作重点

　　为更好地促进经济结构调整，保障和改善民生，发挥财政对经济增长的拉动作用。2019年各级财政部门将继续把调结构、稳增长、促发展、惠民生、防风险、保安全作为抓落实的重点，完善财政科学化精细化管理，集中有限财力保障各项重点工作有序推进，为全市经济社会转型，民生福祉改善提供坚强的财力保障。重点抓好以下几项工作：

　　一是调整优化收支结构。积极组织财政收入，加强治税力度和欠税管理，实现应收尽收。持续实施减税降费政策，释放企业活力，稳定基础税源。加大财政资金统筹力度，盘活存量资金，用好增量，提升财政支出质量，保障改善民生。

　　二是积极防范和化解债务风险。建立地方政府性债务风险应急处置预案。按照“责权利”和“借用还”相统一的原则，严格政府性债务管理，有效防范财政风险，推动经济社会发展稳中向好。

　　三是创新财政投入方式。积极推广PPP模式，通过特许经营、股权合作、财政补助、调整价格等政策，拉动社会资本进入公共服务领域，提高公共服务供给质量和效率。支持产业和企业发展，要更多地发挥各类财政性投资基金的作用。

　　四是深化财政管理改革。建立预算联网监督系统，推进人大预算联网监督工作，认真编制中期财政规划，提高预算的前瞻性。推进国库集中支付电子化改革，完善政府综合财务报告制度。扩大绩效评价范围，逐步覆盖各级预算单位和所有财政资金。

　　主任、副主任、秘书长、各位委员，2019年财政改革发展任务依然繁重，我们坚决贯彻市委市政府的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密联系财政改革实际，全面谋划、主动担当、积极作为，扎实做好各项财政工作，为实现2019年全市经济社会发展目标而努力奋斗。